金融投资风险货币量化预测的模型与分析

摘要：

本文针对金融投资风险问题,把数理分析方法与金融投资风险问题结合起来,针对马柯维茨模型没有反映损失的具体数量等不足,综合研究VaR方法和边际分析法,创建金融投资风险货币量化预测的模型,有助于金融体制建立行之有效的预警机制,在经济规划、投资决策支持等方面具有鲜明的实际背景和重要的应用价值.

关键词：金融投资风险、货币量化、数学模型

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：中央财经大学学科建设基金

在线出版日期：2013-10-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：43-46