揣测今年以来资产矩阵的新平衡
对于国内金融市场参与者而言，今年以来市场的剧烈动荡无疑给投资操作带来非常大的挑战，国际金价的暴跌、美国QE操作的去留、国内银行间流动性问题的暴露、新兴市场国家经济前景堪忧及最近叙利亚局势紧张等，千头万绪，使得机构的资产配置不得不面对一个又一个突如其来的外部冲击，并最终导致组合收益大幅波动。投资者都希望有一个理想的分析框架--其内容既能够涵盖所有资产领域，又能够突出当前的主要矛盾，进而起到统领整个大类资产配置的决策效果。但这样的分析往往可望而不可及，在此，笔者从一种“联动”的视角进行分析，以为此类工作作一有益尝试。
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2013-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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