10.3969/j.issn.1671-3524.2008.02.013
外贸企业基于VaR模型的汇率风险评估
VaR模型基于一定的概率水平下,量化资产组合在未来特定一段时间内的最大可能损失,外贸企业根据该模型,建立企业的汇率风险评估模型,评估汇率波动给企业带来的潜在损失,企业以此为依据,结合其风险指标,采取措施,规避潜在损失风险.
汇率风险、VaR模型、风险规避、评估
20
F830.73(金融、银行)
2008-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
51-53
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10.3969/j.issn.1671-3524.2008.02.013
汇率风险、VaR模型、风险规避、评估
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F830.73(金融、银行)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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