让资金流畅通、高效、有序--山东联通推行资金收支两条线管理纪实

摘要：

@@ 自2000年元月以来,山东联通结合实际情况,在全省系统内部推行了资金收支两条线管理,即以银行清算网络为支撑,以计费和营帐系统为依托,结合年度预算对现金流实行实时监控,从而加强了对资金的宏观调控力度,提高了资金周转率,使有限的资金发挥最大的效能.一年来,经过不断补充和完善,使资金收支两条线逐步走向制度化、规范化,在经营中显示出良好的运行效益.到2000年底,全省共上划资金10.26亿元,下拨运营支出4.9万元,调剂投入4亿元的建设资金;全年节约了2400万元贷款利息支出.同时,利用现金流控制降低了付现成本支出,也规范了企业财务行为,增强了资金使用的安全性.

机标关键词：资金流、山东、联通、收支两条线管理、现金流控制、宏观调控力度、资金周转率、资金使用、运行效益、营帐系统、实时监控、清算网络、年度预算、利息支出、建设资金、规范化、成本支出、财务行为、制度化、安全性

分类号：TN9;F62

在线出版日期：2004-12-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：24-25,27