如何在系统性金融风险爆发前识别其危害
近年来,系统性金融风险引发的金融市场波动引起了国家和企业的高度重视.据目前的研究结果看,在不影响正常经济活动的情况下,完全消除系统性金融风险是有难度的.鉴于此,本文着重于识别系统性金融风险的危害性,并通过合理的措施将其对实体经济造成的危害降到最低.本文通过选取多个单一指标进行降维,构建系统性金融风险测量体系和证券业企业绩效评价体系,并通过回归分析识别系统性金融风险的何种内在因素对证券业企业绩效造成较大影响,进而识别系统性金融风险的危害程度.
证券业、系统性金融风险、企业绩效
2019-09-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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