10.3969/j.issn.1009-5292.2010.01.029
从行为金融学角度分析航空公司套期保值策略
本文以航空公司为案例,对其使用买入看涨期权和卖出看跌期权相结合的套期保值策略进行解释;运用行为金融学理论,分析了航空公司套期保值策略引发巨额亏损的原因:决策者的有限理性所产生的确认偏差、过度自信和损失厌恶的心理倾向而导致的决策失误.最后提出避免行为偏差的建议.
套期保值、行为金融、确认偏差、过度自信
F83;R62
2010-05-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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