浅析公司现金流的动态管控

摘要：

中国电信北方公司在管理中深入研究现金流动的规律,并在此基础上构建了现金管理模型.通过收支函数、进度函数、价格函数等三个函数实现了对现金流的动态管控,直观反映了现金周转效率,有效传递了资金压力,促进经营单位积极主动回收现金收入、规划现金支出、降低现金沉淀、控制经营风险.

关键词：现金流、现金管理模型、动态管控

分类号：F40;TN9

在线出版日期：2008-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：21-22