债市回调,债券型基金的投资选择

摘要：

以股灾开始、以债灾结束的2016年过去了.但债市的调整是否已经过去,还是它的拐点到来,大趋势已经向下?投资者心中充满疑问.
我们可以看到,2016年年末的这轮债市调整,利率债的调整幅度相对更大,十年期国债期货甚至一度跌停.当然,不可否认,这其间夹杂着美国国债利率上升,银行理财纳入MPA监管,季末资金周期性紧张、国债“萝卜章”事件等的影响因素.但总体来看,流动性拐点的到来,或许才是事件发生的真正“导火素”.

机标关键词：债市、债券型基金、国债期货、影响因素、银行理财、事件、国债利率、拐点、调整幅度、周期性、投资者、流动性、资金、美国、萝卜、监管、股灾

分类号：F83;F81

在线出版日期：2017-03-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：56-57