地方融资平台公司WT的资金管理模式选择及应用

摘要：

地方融资平台公司WT集团在资金管理中存在资金波动幅度大、余缺资金分布不合理、资金账户多未产生聚集效益、资金无法有效合理配置和整合等问题.为此,该集团结合自身特点,选择灵活性高且适用范围较广的资金池模式,通过资金集中管理制度建设、现金服务管理平台构建、成员单位授信管理、创新资金池运营模式、合理分配资金池剩余收益、合理分摊资金占用费等措施,降低了资产负债率、提升了闲置资金收益率、减少了利息支出、提高了各成员单位的对外抵御风险能力,为其他同类型公司提供了借鉴.

关键词：地方融资平台公司、资金集中管理、资金池

分类号：F275.1(企业经济)

在线出版日期：2021-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：41-43