基于业财融合的国有大中型企业司库管理研究

摘要：

当前,电网省管产业资金管理始终围绕资金集中管控、现金收支、资金安全等方面,但在资金价值创造、对业财融合促进等方面的作用突出不足,造成资金司库职能难以有效发挥.文章基于SWOT模型对当前省管产业司库管理面临的优势、劣势、机会与威胁进行深入分析,明确司库管理目标与突破口.运用大司库理念,以资金运动为抓手,明确资金管理"管什么""怎么管""融合好""质效好",切实增强"五种能力",提升财务对业务链指导管控作用,不断增强省管产业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力,夯实管理基础,实现业务、财务、合规同步推进.

关键词：司库管理、业财融合、资金运动、资金存量、流量与增量

分类号：F276.1;F832.21;F425.1

在线出版日期：2023-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：102-106,159