利用资金池实现外汇资金集中管理实例

摘要：

企业资金集中管理可以提高资金管理安全与效率性,相较于本位币资金,外汇资金集中管理更具复杂性.本文从梳理我国外汇资金的政策入手,以实例阐述在政策框架下利用资金池管理外汇资金,具体包括跨境双向人民币资金池的账户架构设计、额度管理、信息报送与运作流程、动态确定主账户的技术方法等内容.

关键词：资金池、外汇资金、资金集中管理

分类号：F2 ;F83

在线出版日期：2017-09-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：86-88