基于持续期理论的利差风险控制问题研究
利差风险是寿险公司资产价值和负债价值因利率变动而遭受负面影响时所产生的风险,本文从风险定量分析理论--持续期理论入手,分析了利差风险及度量理论的应用,并提出加强资产负债管理,改善寿险产品策略,合理设计寿险产品等增强国有寿险公司偿付能力和核心竞争力的对策.
利差风险、持续期理论、国有寿险企业、资产负债管理
F840.3(保险)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
53-56
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利差风险、持续期理论、国有寿险企业、资产负债管理
F840.3(保险)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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